2015年东莞市农村集体资产管理办公室部门决算

 

 

2015年东莞市农村集体资产管理办公室

部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2015年部门决算情况说明

一、2015年度部门收入支出决算情况说明

二、2015年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

三、其他重要事项的情况说明

四、专业名词解释

第三部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分部门概况

一、   部门主要职责

东莞市农村集体资产管理办公室（以下简称市农资办）主要职能是：贯彻执行国家、省农村集体资产和财务管理的法规制度、方针政策；组织拟订农村集体资产和财务管理方面的地方性规章制度并监督实施；组织开展农村集体资产管理问题调查研究，并提出政策建议和措施；指导和监督农村集体经济的清产核资、资产评估、产权界定及产权交易工作；指导和监督农村集体经济会计核算与信息化管理工作；负责农村集体经济统计、评价分析和监督工作；负责农村集体经济审计监督工作；指导和监督农村集体财务公开与民主管理工作；负责农村会计人员、农村审计人员、农村集体经济组织监事会人员的业务培训与管理工作；指导和监督镇街农村集体资产管理机构开展工作；承担上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

东莞市农村集体资产管理办公室为东莞市农业局管理的公益一类事业单位，参照公务员管理，内设4个科室，包括：文秘科、综合培训科、财务管理科、农村审计科。东莞市农村集体资产管理办公室没有下属单位。

本份部门决算仅包括东莞市农村集体资产管理办公室部门本级决算，不包含其他单位决算。

三、人员情况

截至2015年底，市农资办共有事业编制数20名，财政供养的编内实有在职人员19人，另外，有离退休1人，后勤服务人员2人。

第二部分 2015年部门决算情况说明

一、2015年度部门收入支出决算情况的说明

（一）总体说明

本部门2015年度收入总计635.72万元，支出总计693.27万元。收入方面，财政拨款收入635.72万元，占2015年度收入总计的100%。支出方面，一般公共服务支出6.89万元，农林水支出661.98万元，住房保障支出24.40万元。

（二）财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出693.27万元，占本年支出合计的100%。2015年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出6.89万元，农林水支出661.98万元，住房保障支出24.40万元。

二、2015年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明

本部门2015年度“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为0.76万元，完成预算的16.89%，其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元；公务接待费0.76万元，完成预算的16.89%。

2015年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是：本部门继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”支出决算具体情况说明

2015年，本部门“三公”经费支出合计0.76万元，其中：

（一）因公出国（境）费用支出0.00万元，全年出国（境）团组0个、0人次。

（二）公务用车购置数0辆，公务用车购置费支出0.00万元。

（三）公务用车运行维护费支出0.00万元。截至2015年底，本单位公务用车保有量0辆。

（四）公务接待费支出0.76万元，全年共接待5批次、58人次，比2015年预算减少3.74万元，降低83.11%。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出85.55万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2015年，部门本级的政府采购支出总额122.83万元，其中：政府采购货物支出4.53万元，占3.69%；政府采购服务支出118.30万元，占96.31%。

（三）预算绩效管理工作开展情况

市农资办2015年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。

四、专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指本单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位及参照公务员法管理的事业单位开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指本单位用于信息化建设方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指本单位的教育支出。

教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指本单位用于职业教育方面的其他支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休人员（项）：指本单位事业单位离退休人员提的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业离退休支出（项）：指行政事业单位离退休人员的其他支出。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2015年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

决算表1
收入支出决算总表
单位名称：东莞市农村集体资产管理办公室					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	635.72	一、一般公共服务支出	29	6.89
其中：政府性基金	2		二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32
四、经营收入	5		五、教育支出	33
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	661.98
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	24.40
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国债还本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	635.72	本年支出合计	52	693.27
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	108.18	年末结转和结余	54	50.63
	27			55
总计	28	743.90	总计	56	743.90
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。       决算表2 收入决算表 单位名称： 东莞市农村集体资产管理办公室             单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 635.72 635.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 6.89 6.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 6.89 6.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699   其他财政事务支出 6.89 6.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 604.43 604.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 496.43 496.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101   行政运行 447.42 447.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130102   一般行政管理事务 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130112   农业行业业务管理 45.51 45.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 108.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130707   农村综合改革示范试点补助 108.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 24.40 24.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 24.40 24.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201   住房公积金 24.40 24.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。       决算表3 支出决算表 单位名称：东莞市农村集体资产管理办公室           单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 693.27 445.58 247.69 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 6.89 0.00 6.89 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 6.89 0.00 6.89 0.00 0.00 0.00 2010699   其他财政事务支出 6.89 0.00 6.89 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 661.98 421.18 240.80 0.00 0.00 0.00 21301 农业 553.98 421.18 132.80 0.00 0.00 0.00 2130101   行政运行 421.18 421.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2130102   一般行政管理事务 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 2130112   农业行业业务管理 45.51 0.00 45.51 0.00 0.00 0.00 2130199   其他农业支出 83.79 0.00 83.79 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 108.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0.00 2130707   农村综合改革示范试点补助 108.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 24.40 24.40 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 24.40 24.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201   住房公积金 24.40 24.40 0.00 0.00 0.00 0.00  注：本表反映部门本年度各项支出情况。     决算表4 财政拨款收入支出决算总表 单位名称：东莞市农村集体资产管理办公室         单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 　 1 栏次 　 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 635.72 一、一般公共服务支出 30 6.89 6.89 　 二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 31 　 　 　 　 3 　 三、国防支出 32 　 　 　 　 4 　 四、公共安全支出 33 　 　 　 　 5 　 五、教育支出 34 　 　 　 　 6 　 六、科学技术支出 35 　 　 　 　 7 　 七、文化体育与传媒支出 36 　 　 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 37 　 　 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 38 　 　 　 　 10 　 十、节能环保支出 39 　 　 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 40 　 　 　 　 12 　 十二、农林水支出 41 661.98 661.98 　 　 13 　 十三、交通运输支出 42 　 　 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 43 　 　 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 44 　 　 　 　 16 　 十六、金融支出 45 　 　 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 46 　 　 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 47 　 　 　 　 19 　 十九、住房保障支出 48 24.40 24.40 　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 49 　 　 　 　 21 　 二十一、国债还本付息支出 50 　 　 　 　 22 　 二十二、其他支出 51 　 　 　 　 23 　 　 52 　 　 　 本年收入合计 24 635.72      本年支出合计 53 693.27 693.27 　     年初结转和结余 25 108.18      年末结转和结余 54 50.63 50.63 　       一般公共预算财政拨款 26 108.18 　 55 　 　 　       政府性基金预算财政拨款 27 　 　 56 　 　 　 　 28 　 　 57 　 　 　 总计 29 635.72 总计 58 743.90 743.90 　  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。         决算表5 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类） 单位名称：东莞市农村集体资产管理办公室     单位：万元 项目 本年支出 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 693.27 445.58 247.69 201 一般公共服务支出 6.89 0 6.89 20106 财政事务 6.89 0 6.89 2010699   其他财政事务支出 6.89 0 6.89 213 农林水支出 661.98 421.18 240.80 21301 农业 553.98 421.18 132.80 2130101   行政运行 421.18 421.18 0 2130102   一般行政管理事务 3.50 0 3.50 2130112   农业行业业务管理 45.51 0 45.51 2130199   其他农业支出 83.79 0 83.79 21307 农村综合改革 108.00 0 108.00 2130707   农村综合改革示范试点补助 108.00 0 108.00 221 住房保障支出 24.40 24.40 0 22102 住房改革支出 24.40 24.40 0 2210201   住房公积金 24.40 24.40 0  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。       决算表6 一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类） 单位名称：东莞市农村集体资产管理办公室       单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 经济分类科目编码 科目名称 人员经费 公用经费 类 款 栏次 4=1+2+3 1 2 3 合计 693.27 360.03 85.55 247.69 301 工资福利支出 269.27 269.27 0.00 0.00 30101 基本工资 43.92 43.92 　 　 30102 津贴补贴 191.21 191.21 　 　 30103 奖金 15.05 15.05 　 　 30104 社会保障缴费 19.09 19.09 　 　 302 商品和服务支出 215.62 0.00 83.02 132.60 30201 办公费 7.18 　 7.18 　 30202 印刷费 0.96 　 　 0.96 30203 咨询费 0.30 　 0.30 　 30207 邮电费 0.97 　 0.97 　 30211 差旅费 3.67 　 1.00 2.67 30212 因公出国（境）费用 　 　 　 　 30213 维修(护)费 86.29 　 2.50 83.79 30214 租赁费 1.21 　 1.21 　 30215 会议费 8.34 　 2.44 5.90 30216 培训费 14.47 　 1.55 12.92 30217 公务接待费 0.76 　 0.76 　 30226 劳务费 8.00 　 4.50 3.50 30227 委托业务费 1.00 　 1.00 　 30228 工会经费 3.71 　 3.71 　 30239 其他交通费用 51.10 　 51.10 　 30299 其他商品和服务支出 27.66 　 4.80 22.86 303 对个人和家庭的补助 90.76 90.76 0.00 0.00 30302 退休费 5.23 5.23 　 　 30305 生活补助 45.05 45.05 　 　 30309 奖励金 10.60 10.60 　 　 30311 住房公积金 24.40 24.40 　 　 30313 购房补贴 5.00 5.00 　 　 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.48 0.48 　 　 310 其他资本性支出 117.62 0.00 2.53 115.09 31002 办公设备购置 2.90 　 2.20 0.70 31003 专用设备购置 0.29 　 0.29 　 31007 信息网络及软件购置更新 114.43 　 0.04 114.39  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。     决算表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位名称：东莞市农村集体资产管理办公室               单位：万元 2015年度预算数 2015年度决算数 合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公车购置费 公车运行维护费 小计 公车购置费 公车运行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76  注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数。决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。       决算表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位名称：东莞市农村集体资产管理办公室       单位：万元 项目 上年结转 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2015年无收支。