财政预决算(含“三公”经费)
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2016年东莞市农村集体资产管理办公室部门决算


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发表日期:2017-09-28 11:42      来源:东莞市农村(社区)集体资产管理网
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2016东莞市农村集体资产管理办公室部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   

第一部分部门概况

一、              部门主要职责

东莞市农村集体资产管理办公室主要职能是:贯彻执行国家、省农村集体资产和财务管理的法规制度、方针政策;组织拟订农村集体资产和财务管理方面的地方性规章制度并监督实施;组织开展农村集体资产管理问题调查研究,并提出政策建议和措施;指导和监督农村集体经济的清产核资、资产评估、产权界定及产权交易工作;指导和监督农村集体经济会计核算与信息化管理工作;负责农村集体经济统计、评价分析和监督工作;负责农村集体经济审计监督工作;指导和监督农村集体财务公开与民主管理工作;负责农村会计人员、农村审计人员、农村集体经济组织监事会人员的业务培训与管理工作;指导和监督镇街农村集体资产管理机构开展工作;承担上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入东莞市农村集体资产管理办公室部门决算编报范围的单位仅包括东莞市农村集体资产管理办公室本级部门决算。东莞市农村集体资产管理办公室没有下属单位。

三、人员情况

截至2016年底,东莞市农村集体资产管理办公室共有事业编制数20名,财政供养的编内实有在职人员20人,另外,有离退休1人,后勤服务人员2人。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计939.40万元,支出总计957.15万元。与2015年相比,收、支总计各增加303.68万元和263.88万元,分别增长47.76%38.06%

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计939.4万元,其中:财政拨款收入939.4万元,占100.00%;上级补助收入0万元,占0.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计957.15万元,其中:基本支出743.7万元,占77.7%;项目支出213.45万元,占22.3%;上缴上级支出0万元,占0.00%;经营支出0万元,占0.00%;对附属单位补助支出0万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计939.4万元,支出总计957.15万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加303.68万元和263.88万元,分别增长47.76%38.06% 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出957.15万元,占本年支出合计100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加263.88万元,增长38.06%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出957.15万元,主要用于以下方面:农林水支出920.14万元,占96.13%;住房保障支出37.01万元,占3.87%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算774.93万元,支出决算957.15万元,完成年初预算的132.15%。其中:

1. 农林水支出

1)农业

①行政运行(科目编码:2130101)年初预算数为483.12万元,支出决算数为706.69万元,完成年初预算的149.36%

②一般行政管理事务(科目编码:2130102)年初预算数为3.5万元,支出决算数为3.5万元,完成年初预算的100.00%

③农业行业业务管理(科目编码:2130112)年初预算数为212.03万元,支出决算数为209.95万元,完成年初预算的99.02%

2.住房保障支出

住房公积金(科目编码:2210201)年初预算数为25.65万元,支出决算数为37.01万元,完成年初预算的144.28%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出743.7万元,其中人员经费649.26万元,包括:工资福利支出517.97万元;对个人和家庭的补助131.29万元;公用经费94.44万元,包括:商品和服务支出91万元,其他资本性支出3.44万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.8万元,支出决算为0.52万元,完成预算的13.68%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置费支出决算为0万元;公务用车运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.52万元,完成预算的13.68%2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因:一方面本部门继续认真贯彻落实厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支;另一方面,由于公务接待支出规定明晰,兄弟省市和单位认真贯彻落实中央八项规定精神来人参观和需接待支出都明显减少。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少0.24万元,下降46.15%,其中:因公出国(境)费支出决算增减0万元;公务用车购置费支出决算增减0万元;公务用车运行维护费支出决算增减0万元;公务接待费支出决算减少0.24万元,下降46.15%2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因:一方面本部门继续认真贯彻落实厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支;另一方面,由于公务接待支出规定明晰,兄弟省市和单位认真贯彻落实中央八项规定精神来人参观和需接待支出都明显减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年,本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计0.52万元,其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,比2016年预算增减0万元。全年出国(境)团组0个、0人次。

2.公务用车购置费支出0万元,比2016年预算增减0万元。公务用车购置数0辆。

3.公务用车运行维护费支出0万元,比2016年预算增减0万元。截至2016年底,本单位公务用车保有量0辆。

4.公务接待费支出0.52万元,比2016年预算减少0.24万元,下降46.15%。全年共接待5批次、38人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元,与2015年相比,增减0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出75.11万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)国有资产占用情况

截止2016年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情

2016年,部门本级的政府采购支出总额171.86万元,其中:政府采购货物支出13.36万元,占7.78%;政府采购工程支出0万元,占0.0%;政府采购服务支出158.5万元,占92.22%。授予中小企业合同金额171.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额13.36万元,占政府采购支出总额的7.78%

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个,涉及当年财政拨款资金0万元。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2016年部门决算表

详见决算1-8,请参见附件。

表号

表名

决算表1

收入支出决算总表

决算2

收入决算表

决算3

支出决算表

决算4

财政拨款收入支出决算总表

决算5

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

决算6

一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

决算7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

决算8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

决算表1
收入支出决算总表
单位名称:东莞市农村集体资产管理办公室 单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 939.40 一、一般公共服务支出 29  
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 30  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 31  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 32  
四、经营收入 5   五、教育支出 33  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 34  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37  
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40 920.14
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47 37.01
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、国债还本付息支出 49  
  22   二十二、其他支出 50  
  23     51  
本年收入合计 24 939.40      本年支出合计 52 957.15
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 53  
    年初结转和结余 26 50.63     年末结转和结余 54 32.88
  27     55  
总计 28 990.03 总计 56 990.03

 

决算表2
收入决算表
单位名称: 东莞市农村集体资产管理办公室 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 939.40 939.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 902.39 902.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 902.39 902.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 688.94 688.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130102   一般行政管理事务 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130112   农业行业业务管理 209.95 209.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 37.01 37.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 37.01 37.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 37.01 37.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

决算表3
支出决算表
单位名称: 东莞市农村集体资产管理办公室 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 957.15 743.70 213.45 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 920.14 706.69 213.45 0.00 0.00 0.00
21301 农业 920.14 706.69 213.45 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 706.69 706.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2130102   一般行政管理事务 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00
2130112   农业行业业务管理 209.95 0.00 209.95 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 37.01 37.01 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 37.01 37.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 37.01 37.01 0.00 0.00 0.00 0.00

 

决算表4
财政拨款收入支出决算总表
单位名称:东莞市农村集体资产管理办公室 单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 939.40 一、一般公共服务支出 30      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38      
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41 920.14 920.14 0.00
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 37.01 37.01 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、国债还本付息支出 50      
  22   二十二、其他支出 51      
  23     52      
本年收入合计 24 939.40      本年支出合计 53 957.15 957.15 0.00
    年初结转和结余 25 50.63      年末结转和结余 54 32.88 32.88 0.00
      一般公共预算财政拨款 26 50.63   55      
      政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
总计 29 990.03 总计 58 990.03 990.03 0.00

 

决算表5
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)
单位名称: 东莞市农村集体资产管理办公室 单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 957.15 743.70 213.45
213 农林水支出 920.14 706.69 213.45
21301 农业 920.14 706.69 213.45
2130101   行政运行 706.69 706.69 0.00
2130102   一般行政管理事务 3.50 0.00 3.50
2130112   农业行业业务管理 209.95 0.00 209.95
221 住房保障支出 37.01 37.01 0.00
22102 住房改革支出 37.01 37.01 0.00
2210201   住房公积金 37.01 37.01 0.00

 

决算表6
一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)
单位名称:东莞市农村集体资产管理办公室 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
经济分类科目编码 科目名称
人员经费 公用经费
栏次 4=1+2+3 1 2 3
合计 957.15 649.26 94.44 213.45
301 工资福利支出 517.97 517.97 0.00 0.00
30101 基本工资 71.50 71.50    
30102 津贴补贴 236.24 236.24    
30103 奖金 41.01 41.01    
30104 社会保障缴费 169.22 169.22    
302 商品和服务支出 137.00 0.00 91.00 46.00
30201 办公费 7.34   7.34  
30202 印刷费 0.96     0.96
30203 咨询费 2.50   2.50  
30207 邮电费 1.15   1.15  
30211 差旅费 12.98   11.18 1.80
30212 因公出国(境)费用 0.00      
30213 维修(护)费 10.27   9.84 0.43
30214 租赁费 1.12   1.12  
30215 会议费 5.61   1.96 3.65
30216 培训费 17.73   4.43 13.30
30217 公务接待费 0.52   0.52  
30226 劳务费 10.59   7.09 3.50
30227 委托业务费 16.59   16.59  
30228 工会经费 4.36   4.36  
30231 公务用车运行维护费 0.00      
30239 其他交通费用 15.89   15.89  
30299 其他商品和服务支出 29.39   7.03 22.36
303 对个人和家庭的补助 131.29 131.29 0.00 0.00
30302 退休费 5.62 5.62    
30305 生活补助 63.42 63.42    
30307 医疗费 1.67 1.67    
30309 奖励金 18.65 18.65    
30311 住房公积金 37.01 37.01    
30313 购房补贴 3.86 3.86    
30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.06 1.06    
310 其他资本性支出 170.89 0.00 3.44 167.45
31002 办公设备购置 12.39   3.44 8.95
31007 信息网络及软件购置更新 158.50     158.50

 

决算表7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称:东莞市农村集体资产管理办公室 单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公车购置费 公车运行维护费 小计 公车购置费 公车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.80   0.00     3.80 0.52   0.00     0.52

 

决算表8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称:东莞市农村集体资产管理办公室 单位:万元
项目 上年结转 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00